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方正富邦货币市场基金2019年第2季度报告78000华山论剑心水网

发布日期:2019-11-13 19:49   来源:未知   阅读:

  基金管理人:方正富邦基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年7月18日

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、78000华山论剑心水网误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现

  阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

  在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾二季度,资金面先波动后趋势下行。4月经济数据好于预期,央行辟谣降准,资金面宽松边际收敛;5月经济数据再度弱化,同时以美国对中国宣布加征关税及华为事件为标志,中美贸易争端升级,央行5月6号宣布降准,随后因汇率贬值幅度较大,资金面宽松边际收敛。5月24日,包商银行被接管,引发市场恐慌,资金面出现了严重的流动性分层,央行采用多重措施呵护资金面,隔夜利率连续多日破“1”,再创十年新低,3M国股存单也降至2.5%低位,流动性分层有所缓解。7月为缴税大月并有大量MLF到期,流动性仍需持续关注央行的操作。

  报告期内,本基金合理安排了到期资金,为投资者获得了稳定的高收益。本基金仍继续秉持稳健投资原则,结合本基金以个人客户为主的特点,采取灵活的配置策略,在资金紧张的关键时点适度拉长久期,为投资者争取稳定的高收益。

  本报告期方正富邦货币A的基金份额净值收益率为0.5524%,本报告期方正富邦货币B的基金份额净值收益率为0.6121%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。实现了核电零的突破和步步跨越的核能梦。现场报码

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。

  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为公允价值变动损益,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢

  复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,除宁波银行外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  宁波银行于2019年3月22日因未依法履行其他职责被中国银行业监督管理委员会宁波监管局处以人民币20万元的公开处罚。其中的共同点是通过精美的包装提升“颜值”,本

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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